震惊!股票基金净值单日暴跌超8%,原因竟然是踩雷一只债券? – 每经网

震惊!股票基金净值单日暴跌超8%,原因竟然是踩雷一只债券? | 每经网
每经记者 王晗每经修改 肖芮冬 又有公募基金“挥刀”问题债,将其估值进行下调。今天(1月7日),诺安基金发布债券估值调整布告,因“诺安战略精选股票”、“诺安聚利债券”所持有的丹东港集团有限公司2015年第一期中期收据(以下简称15丹东港MTN001)到期未能付出本息,依据相关规定,前述两只基金产品持有的临港集团股权依照0.20元/份进行估值。2017年10月丹东港发行的“14丹东港MTN001”呈现实质性违约对持有人来说仅仅梦魇的开端;2018年,丹东港违约债全面迸发,实控人失联、公司破产重整,多家组织与之对簿公堂;现在,跟着丹东港破产重整方案的失利再次遭到公募组织冷待,估值变化即引发持仓基金净值的较大动摇,其间诺安战略精选股票当日净值跌超8%。但是,一只股票基金为什么会被一只“爆雷”的债券所连累?这也引起了商场的重视。股票基金单日净值暴降8.56%2019年最终一天,丹东市中级人民法院发布关于丹东港破产重整的民事裁决书,宣告丹东港破产重整方案草案未获经过。跟着这一事情的发酵,2020年1月7日,诺安基金布告对旗下持有15丹东港MTN001的两只基金“诺安战略精选股票”、“诺安聚利债券”估值做出调整。布告称,“诺安战略精选股票”、“诺安聚利债券”所持有的15丹东港MTN001到期未能付出本息。依据相关规定,前述两只基金产品所持有的债券15丹东港MTN001清偿为现金和临港集团的股权,自1月6日起,按临港集团股权依照0.20元/份进行估值,同日两只基金暂停了申购、转化转入及定投事务。就在估值调整的同一天,诺安战略精选股票净值暴降——Wind数据显现,1月6日该基金净值大跌8.56%。诺安基金向《每日经济新闻》记者解说称,“2019年12月31日,在我司接连两次投下反对票后,辽宁省丹东市中级人民法院直接在‘全国企业破产重整案子信息网’上发布《关于同意丹东港集团重整草案的裁决》,裁决同意《重整方案(草案)》并停止丹东港集团的重整程序,且裁决为终审裁决,强制的裁决。故公司不得不对诺安战略精选股票基金进行估值调整。本次估值调整是因为诺安战略精选所持丹东港债券估值变化影响引起的,基金现在运作正常。”《每日经济新闻》记者翻看历年基金季报发现,15丹东港MTN001呈现在其重仓债券列表中还要追溯到2015年三季度:以60万张、占基金净值比2.33%的比例登上第三大重仓债券,2016年三季度便消失在重仓债券名单中。彼时,这只基金仍是一只保本基金,没有转型,即诺安汇鑫保本混合基金。2018年3月10日,因无法到期归还,15丹东港MTN001发作实质性违约,并且在当年一季度末将其划入应收账款。2018年6月,该保本基金发动转型,从诺安汇鑫保本混合转型成诺安战略精选股票,这只基金的基金比例也由2018年一季度末的13.63亿份骤降至二季度末的3.1亿份,比例缩水超10亿。不过,即使划入了应收账款,当债券的估值下调至0.2元之后,基金净值也免不了巨幅震动。某第三方基金渠道人士告知记者,“某个债券呈现危险又暂停买卖的话,就会像股票相同及时调整债券的价格到合理水平,债券正常在100元左右,有流动性危险一般会跌到80,有违约危险一般跌到50,真的违约一文不值。‘踩雷’丹东港这只券后,两只基金都有较大比例换回,基金规划也比较小,所以对净值的影响就比较大。别的,划入应收账款的体量、基金规划都会对基金净值发作不同的影响。”《每日经济新闻》记者注意到,这只基金在2018年四季度敏捷建仓,将股票仓位拉升至74.94%,“吃”上了上一年一季度股市大涨盈利,并在上一年年中增至80.10%,2019年三季度小幅微降至79.44%。Wind数据显现,到1月6日,2019年以来,诺安战略精选股票收益率达35.47%,跑输同期股票型基金40.71%的均匀收益水平。“踩雷”基金变身小微产品相似净值跌落的现象也相同呈现在诺安聚利债券身上。Wind数据显现,1月6日,诺安聚利债券A、C比例别离跌落1.71%、1.66%,垫底同类基金业季排行榜。净值异动前,2019年以来诺安聚利债券A、C比例收益率别离为3.9%、3.45%,排在同类基金后分位。这只基金成立于2014年11月,是一只中长期纯债基金。记者注意到,在净值跌落前夕已有投资者雷厉风行提早撤资。依据相关布告,诺安聚利债券在上一年12月24日发作大额换回,为了保证老客户不受小数点保存精度影响,诺安基金于当日进步基金比例净值精度。诺安聚利债券遭受大额资金出逃在过往时间段也有发作。Wind数据显现,2017年一季度这只基金规划为47.2亿元,二季度骤降至16.1亿元,降幅达66%,并在2018年一季度末缩水至1亿元,到上一年三季度末,基金规划减至缺乏3000万。近两年,信誉债商场“天雷滚滚”,受伤呈现净值异动的基金不占少量。例如信达澳银旗下多只债基抱团持有“16信威01”,上一年1月25日,“16信威01”评价净值从99.85元下调至73.28元,当天信达澳银纯债基金净值大跌12%以上。 封面图片来历:摄图网

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